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BILAN LA VILLA SEPIA 2018 Siren 788864627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105129	36607	68521	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105129	36607	68521	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25825		25825	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1015		1015	
Créances – Autres	27327		27327	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277		277	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54446		54446	
Total général Actif	159576			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14123	
Résultat de l’exercice			16564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2940	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8379	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		245		
Autres dettes			111394	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120027	
Total général Passif			122968	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40619	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	6440			
Production vendue de services - France	11456			
Production stockée	5311			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6866			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-890			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32332			
(dont taxe professionnelle)	487			
Impôts, taxes et versements assimilés	12552			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8909			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	59773			
Résultat d’exploitation	-36554			
Produits financiers	83			
Produits exceptionnels	53719			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	207			
Impôts sur les bénéfices	475			
Bénéfice ou perte	16564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4772			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35141	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			579	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2073	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64509	
Total Immobilisations (Augmentations)			40619	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4772	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel