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BILAN ERSU 2015 Siren 788804607				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18188	6546	11642	9277
Immobilisations financières	4460		4460	4460
Total Actif Immobilisé	42648	6546	36102	33737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2658		2658	3295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4140		4140	1582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1400		1400	12613
Caisse				
Charges constatées d’avance	1014		1014	2074
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9213		9213	19564
Total général Actif	51862	156939		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3072	-22486
Résultat de l’exercice			-21145	19414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18717	2428
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2941	2139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18920	11976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13010		
Autres dettes			42172	36757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64032	50872
Total général Passif			45316	53301
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143063		156939	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	-16		16	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		394	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143050		157350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75063		61878	
Variation de stock (marchandises)	637		-1795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3203			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57081		47592	
(dont taxe professionnelle)	1200			
Impôts, taxes et versements assimilés	1743		2344	
Rémunérations du personnel 	24530		18321	
Charges sociales	2159		7228	
Dotations aux amortissements	2671		1933	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		31	
Total des charges d’exploitation	163898		137530	
Résultat d’exploitation	-20848		19820	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	81		21	
Charges exceptionnelles	215		385	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21145		19414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14305			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8241			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			870	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37612	
Total Immobilisations (Augmentations)			5037	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8241	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel