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BILAN ENTREPRISE LAITIERE DE SAUVAIN -E.L.S. 2016 Siren 788892305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	5700	4953	747	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23930		23930	23930
Constructions	439139	30358	408781	210889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128058	46102	81956	13931
Autres immobilisations corporelles	9179	6486	2694	6755
Immobilisations en cours	9419		9419	
Avances et acomptes				9695
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	670
TOTAL (I)	629626	87899	541727	275870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58522		58522	42836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	164891		164891	230257
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134624	2706	131919	72076
Autres créances	179449		179449	131505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70829		70829	593023
Charges constatées d’avance	2640		2640	4249
TOTAL (II)	610955	2706	608249	1073946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240581	90605	1149976	1349816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1202700		1202700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-709163		-548779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355509		-160383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138028		493537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971		1006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364334		434334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323370		292595	
Dettes fiscales et sociales	323207		127349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66		994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011948		856278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149976		1349816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011948		421945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2399961	737837	3137798	3013654
Production vendue services	2342		2342	3713
Chiffres d’affaires nets	2402303	737837	3140140	3017367
				
Production stockée			-65366	84798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10511	12800
Autres produits			106	140
Total des produits d’exploitation (I)			3085391	3115105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1856380	1968664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15686	1476
Autres achats et charges externes			822429	526151
Impôts, taxes et versements assimilés			53962	52495
Salaires et traitements			507160	471945
Charges sociales			163211	145216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46773	15338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12630	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3446857	3184012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361466	-68906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6801	20081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6801	20081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6801	-20081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368268	-88987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11618		471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	936648		41983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	948266		42454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		73852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935448		39999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935507		113850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12759		-71396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4033657		3157559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389165		3317943	
BENEFICE OU PERTE	-355509		-160383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14800		900
Total Immobilisations corporelles		316846		1253342
Total Immobilisations financières		670		3530
Total Général		332316		1257772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9695		
Total Immobilisations corporelles		9695	950767	609726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général		9695	950767	629626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800	153		4953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51646	46620	15320	82946
AMORTISSEMENTS Total Général	56446	46773	15320	87899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2706			2706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2706			2706
TOTAL GENERAL	2706			2706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	2855			
Autres créances clients	131770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28447			
T. V. A.	6705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14197			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130100			
Charges constatées d’avance	2640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320913	316713	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	971	971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323370	323370		
Personnel et comptes rattachés	91544	91544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57016	57016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167880	167880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6767	6767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364334	364334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011948	1011948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18