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BILAN ENTREPRENDRE CONSEILS ET STRATEGIES 2019 Siren 788892370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5273	5273		264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000		27000	27000
Constructions	32381	2232	30149	32309
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26839	10119	16719	4417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10530		10530	10530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	102123	17625	84498	74620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12220	2408	9812	11749
Autres créances	97718		97718	107439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4679		4679	19781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	115545	2408	113136	138969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217667	20033	197634	213589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34376		34376	
Report à nouveau	100566		98672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173		1894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138265		138092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32714		35548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13838		15607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951		7674	
Dettes fiscales et sociales	7999		7098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3867		9569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59370		75497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197634		213589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32843		75497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23666	7300	30966	48490
Chiffres d’affaires nets	23666	7300	30966	48490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	31
Autres produits				40
Total des produits d’exploitation (I)			31811	49419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-927	
Autres achats et charges externes			17112	15900
Impôts, taxes et versements assimilés			765	798
Salaires et traitements			12905	24834
Charges sociales			2544	4004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5122	3837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2829	4
Total des charges d’exploitation (II) 			41122	49377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9310	43
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5856	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4979	-313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4331	-271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4789		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4789		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4504		701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42456		50261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42283		48367	
BENEFICE OU PERTE	173		1894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845		31	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273		
Total Immobilisations corporelles		44219		42000
Total Immobilisations financières				10630
Total Général		49493		52630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10630
Total Général				102123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5009	264		5273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7493	4858		12351
AMORTISSEMENTS Total Général	12503	5122		17625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2408			2408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2408			2408
TOTAL GENERAL	2408			2408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	2880	2880		
Autres créances clients	9340	9340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113	113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8285	8285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89320	89320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110039	110039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32726	11988	20738	
Emprunts et dettes financières divers	5800		5800	
Fournisseurs et comptes rattachés	951	951		
Personnel et comptes rattachés	1691	1691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853	853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5455	5455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8038	8038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3867	3867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59381	32843	26538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	565			
Location, charges locatives et de copropriété	4304		4073	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2367		2088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9876		9738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17112		15900	
Taxe professionnelle	502		361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263		437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	765		798	
Montant de la TVA. collectée	6790			
Total TVA. déductible sur biens et services	1510			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3