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BILAN ENTREPRENDRE CONSEILS ET STRATEGIES 2017 Siren 788892370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4519	4125	394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000		27000	
Constructions	11118		11118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11319	4541	6778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10530		10530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	64586	8665	55921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	
Clients et comptes rattachés	14586	2408	12178	
Autres créances	114524		114524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31574		31574	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	160904	2408	158496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225490	11074	214417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34376			
Report à nouveau	97089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4610			
Dettes fiscales et sociales	8278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8552		8552	
Production vendue biens				
Production vendue services	46863		46863	
Chiffres d’affaires nets	55415		55415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			56559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24336	
Impôts, taxes et versements assimilés			2701	
Salaires et traitements			21228	
Charges sociales			4092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			55690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55708			
BENEFICE OU PERTE	1583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3667		852
Total Immobilisations corporelles		37219		12218
Total Immobilisations financières		3230		10900
Total Général		44116		23970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	10630
Total Général			3500	64586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3249	876		4125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2395	2145		4541
AMORTISSEMENTS Total Général	5645	3021		8665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2408			2408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2408			2408
TOTAL GENERAL	2408			2408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	2880			
Autres créances clients	11706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	546			
T. V. A.	751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113227			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129210	129210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45771	45771		
Emprunts et dettes financières divers	8200	8200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4610	4610		
Personnel et comptes rattachés	2066	2066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2640	2640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3571	3571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9386	9386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1975	1975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78219	78219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8355			
Location, charges locatives et de copropriété	1560			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24336			
Taxe professionnelle	357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2701			
Montant de la TVA. collectée	2240			
Total TVA. déductible sur biens et services	7561			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel