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BILAN ENTREPRENDRE CONSEILS ET STRATEGIES 2016 Siren 788892370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3667	3249	418	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000		27000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10219	2395	7823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3230		3230	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44116	5645	38471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6080		6080	
Clients et comptes rattachés	6907	2408	4498	
Autres créances	105571		105571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1197		1197	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119755	2408	117346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163871	8053	155817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34376			
Report à nouveau	37932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487			
Dettes fiscales et sociales	7355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759		759	
Production vendue biens				
Production vendue services	41808		41808	
Chiffres d’affaires nets	42567		42567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			42855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16052	
Impôts, taxes et versements assimilés			769	
Salaires et traitements			15044	
Charges sociales			4854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			41697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66602	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50301			
BENEFICE OU PERTE	59156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2727		940
Total Immobilisations corporelles		619		36600
Total Immobilisations financières		38281		15886
Total Général		41627		53426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50937	3230
Total Général			50937	44116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2430	819		3249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715	1680		2395
AMORTISSEMENTS Total Général	3146	2499		5645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2408			2408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2408			2408
TOTAL GENERAL	2408			2408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2880			
Autres créances clients	4026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98685			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	112478	112478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8221	8221		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487	487		
Personnel et comptes rattachés	1975	1975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2002	2002		
Impôts sur les bénéfices	520	520		
T.V.A.	2858	2858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5044	5044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21203	21203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2853			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16052			
Taxe professionnelle	356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	769			
Montant de la TVA. collectée	9059			
Total TVA. déductible sur biens et services	1559			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3