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BILAN EL INVEST 2020 Siren 788853828
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10186 3015 7171 7808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22800 22800 22800
Constructions 205200 35928 169272 182959
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40051 32778 7273 19961
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1113750 1113750 1113750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28380 28380 700
TOTAL (I) 1420367 71721 1348645 1347978
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 306138 306138 244346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 345296 345296 295910
Charges constatées d’avance 2242 2242 4348
TOTAL (II) 653676 653676 544605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2074043 71721 2002321 1892583
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000000 675000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 67500 67500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 523123 696241
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170524 219382
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1761147 1658123
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 183107 215539
Emprunts et dettes financières divers (4) 683 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1250 4033
Dettes fiscales et sociales 28634 14204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 241174 234459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2002321 1892583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 84193 51491
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 279531 279531 269024
Chiffres d’affaires nets 279531 279531 269024
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 90 3
Total des produits d’exploitation (I) 280871 269027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 45636 44050
Impôts, taxes et versements assimilés 3001 3165
Salaires et traitements 133981 151518
Charges sociales 1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28192 35448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51 65
Total des charges d’exploitation (II) 210862 235245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70009 33782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 121932 201439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3315 3070
Reprises sur provisions et transferts de charges 96750
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 125247 301259
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3434 4892
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3434 4892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 121813 296367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191822 330149
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 927 100274
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 927 100274
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -927 -100274
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20371 10493
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 406118 570286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 235594 350904
BENEFICE OU PERTE 170524 219382
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16955 19176
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 51653 51075
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10186
Total Immobilisations corporelles 312551 2108
Total Immobilisations financières 1114450 27680
Total Général 1437187 29787
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46608 268051
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1142130
Total Général 46608 1420367
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2378 637 3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86831 27556 45680 68706
AMORTISSEMENTS Total Général 89210 28192 45680 71721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28380 -1 28380
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8169 8169
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 297970 297970
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2242 2242
TOTAL ETAT DES CREANCES 336760 308380 28380
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 182968 25987 51393 105589
Emprunts et dettes financières divers 683 683
Fournisseurs et comptes rattachés 1250 1250
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17912 17912
Impôts sur les bénéfices 8819 8819
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1903 1903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27500 27500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 241174 84193 51393 105589
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32404
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel