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BILAN DISTRI PALAIS 2018 Siren 788868750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3350	3350		801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379000	1632	377368	378201
Constructions	4886714	494170	4392543	4644401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687237	184244	502993	589397
Autres immobilisations corporelles	45950	16804	29146	37722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19368		19368	19368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25269		25269	25969
Prêts				
Autres immobilisations financières	47959		47959	31633
TOTAL (I)	6094846	700200	5394646	5727492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4572		4572	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671936		671936	689172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12400		12400	11307
Autres créances	134280		134280	2053977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320065		320065	127983
Charges constatées d’avance	31786		31786	27175
TOTAL (II)	1175038		1175038	2909615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7269885	700200	6569684	8637107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100500		100500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145025		-114574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146801		-30451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-191327		-44525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4564413		4952217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202998		1007161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807573		2529839	
Dettes fiscales et sociales	137749		141828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21769	
Autres dettes	46308		12047	
Produits constatés d’avance (2)	1970		16772	
TOTAL (IV)	6761011		8681633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6569684		8637107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1922		812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8685960		8685960	6887523
Production vendue biens	74361		74361	60211
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8760321		8760321	6947734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				637500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41182	44072
Autres produits			1728	681
Total des produits d’exploitation (I)			8803230	7629987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6785319	5802415
Variation de stock (marchandises)			17237	-358455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17980	23248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4572	
Autres achats et charges externes			930519	1012007
Impôts, taxes et versements assimilés			83929	44734
Salaires et traitements			544081	608180
Charges sociales			121256	136663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353949	345846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4414	258
Total des charges d’exploitation (II) 			8854113	7614895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50882	15092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95767	97453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95767	97453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95710	-97295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146592	-82203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11471		45403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15443		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15443		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3972		45386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3763		-6365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8814759		7675548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8961560		7706000	
BENEFICE OU PERTE	-146801		-30451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3350		
Total Immobilisations corporelles		5993664		5236
Total Immobilisations financières		76970		16326
Total Général		6073985		21562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5998900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700		92596
Total Général		700		6094846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550	802	1	3350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343943	353147	239	696850
AMORTISSEMENTS Total Général	346492	353949	241	700200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226425	178466	47959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1922	1922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4562491	542869	1662949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807573	807573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137749	137749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1249306	46308	1202998	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1970	1970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6761011	1538390	2865947	2356674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1859950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2247687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22