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BILAN DISTRI PALAIS 2017 Siren 788868750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3350	2549	800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379000	799	378200	102391
Constructions	4886713	242312	4644401	283490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682001	92604	589397	210273
Autres immobilisations corporelles	45949	8227	37722	
Immobilisations en cours				4875552
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19367		19367	19367
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25969		25969	18757
Prêts				
Autres immobilisations financières	31632		31632	7721
TOTAL (I)	6073984	346492	5727492	5517553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689172		689172	330716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11307		11307	
Autres créances	117899		117899	606921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	127983		127983	231013
Charges constatées d’avance	27175		27175	27802
TOTAL (II)	973537		973537	1296455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7047521	346492	6701029	6814009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100500		100500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114573		-38486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30451		-76087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44525		-14073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4952217		3730554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007160		769746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593760		2294478	
Dettes fiscales et sociales	141827		12543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21769		20760	
Autres dettes	12047			
Produits constatés d’avance (2)	16772			
TOTAL (IV)	6745554		6828083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6701029		6814009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1183430		2533214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6887660		6887660	28431
Production vendue biens	6977		6977	
Production vendue services	53096		53096	
Chiffres d’affaires nets	6947734		6947734	28431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			637500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44072	
Autres produits			680	1
Total des produits d’exploitation (I)			7629987	28433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5802414	358544
Variation de stock (marchandises)			-358455	-330716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012006	19152
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			44734	714
Charges sociales			572987	9235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171855	2539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			345846	646
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			7614894	60115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15092	-31681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97452	44821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97452	44821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97294	-44405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82202	-76087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7675547		28849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7705998		104936	
BENEFICE OU PERTE	-30451		-76087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31633			
Clients douteux ou litigieux	146			
Autres créances clients	11161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36643			
T. V. A.	10896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70360			
Charges constatées d’avance	27175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188014	156381	31633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812	812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4951405	396442	1842732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593761	593761		
Personnel et comptes rattachés	60478	60478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49607	49607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31742	31742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21769	21769		
Groupe et associés	1007161		1007161	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12047	12047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16772	16772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6745555	1183431	2849893	2712231
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel