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BILAN CREDIT IMMOBILIER DE MONTPELLIER 2016 Siren 788820710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37974	3888	34086	35646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66789	18301	48489	20847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4410		4410	4450
TOTAL (I)	109173	22189	86985	60943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233172	3400	229772	244692
Autres créances	9496		9496	8589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51458		51458	51149
Disponibilités	28949		28949	90909
Charges constatées d’avance	5159		5159	958
TOTAL (II)	328234	3400	324834	396298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437408	25589	411819	457242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119280		91251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35934		28029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165214		129280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51102		37489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25300		25300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6843			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64082		69612	
Dettes fiscales et sociales	98811		145115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466		50445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246605		327962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411819		457242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215299		327962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789463	34014	823477	1047243
Chiffres d’affaires nets	789463	34014	823477	1047243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7450	480
Autres produits			105	2
Total des produits d’exploitation (I)			831033	1047725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227510	317481
Impôts, taxes et versements assimilés			39979	39487
Salaires et traitements			262879	338582
Charges sociales			101659	147782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8738	9460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3400	7450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124648	140117
Total des charges d’exploitation (II) 			768813	1000360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62220	47364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	1300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			807	1300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61732	46463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32851		14247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32891		14247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20561		-14247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5236		4187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843682		1048123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807748		1020094	
BENEFICE OU PERTE	35934		28029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37974		
Total Immobilisations corporelles		31970		34819
Total Immobilisations financières		4450		
Total Général		74394		34819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66789
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			40	4410
Total Général			40	109173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2328	1560		3888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11122	7178		18301
AMORTISSEMENTS Total Général	13450	8738		22189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7450	3400	7450	3400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7450	3400	7450	3400
TOTAL GENERAL	7450	3400	7450	3400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3400	7450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4410	4410		
Clients douteux ou litigieux	3400			
Autres créances clients	229772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6121			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3375			
Charges constatées d’avance	5159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252237	252237	31305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50947	19641	31305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64082	64082		
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89998	89998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3989	3989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25300	25300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466	466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239761	208456	31305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel