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BILAN CREDIT IMMOBILIER DE MONTPELLIER 2015 Siren 788820710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37974	2328	35646	37915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31970	11122	20847	6237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	4450
TOTAL (I)	74394	13450	60943	48602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252142	7450	244692	106102
Autres créances	8589		8589	3458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51149		51149	50751
Disponibilités	90909		90909	22988
Charges constatées d’avance	958		958	938
TOTAL (II)	403748	7450	396298	184236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478142	20900	457242	232838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91251		46643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28029		44608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129280		101251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37489		33911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25300		26252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69612		33566	
Dettes fiscales et sociales	145115		37742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50445		116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327962		131587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457242		232838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327962		110185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021641	25602	1047243	481999
Chiffres d’affaires nets	1021641	25602	1047243	481999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480	157
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1047725	482167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317481	115170
Impôts, taxes et versements assimilés			39487	20546
Salaires et traitements			338582	158952
Charges sociales			147782	62231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9460	2484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140117	61979
Total des charges d’exploitation (II) 			1000360	421362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47364	60805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46463	60187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14247		7668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14247		14711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14247		-4956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4187		10623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048123		492517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020094		447909	
BENEFICE OU PERTE	28029		44608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2475		3522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480		157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140116		61974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37974		
Total Immobilisations corporelles		10168		21802
Total Immobilisations financières		4450		
Total Général		52592		21802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4450
Total Général				74394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384	1944		2328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4446	6676		11122
AMORTISSEMENTS Total Général	4830	8620		13450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7450		7450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7450		7450
TOTAL GENERAL		7450		7450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450	4450		
Clients douteux ou litigieux	7550			
Autres créances clients	244592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8532			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8			
Charges constatées d’avance	958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266140	266140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21640	21640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15849	15849		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69612	69612		
Personnel et comptes rattachés	54437	54437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90646	90646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32	32		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25300	25300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50445	50445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327962	327962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5511		600	
Location, charges locatives et de copropriété	25092		21905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89764		36781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	109028		14037	
Autres comptes	88085		41847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317481		115170	
Taxe professionnelle	3251		1611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36236		18935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39487		20546	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	13507		5626	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		4