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BILAN CONCEPT AMEUBLEMENT 86 2017 Siren 788868107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56139	41186	14953	22973
Autres immobilisations corporelles	102680	40675	62006	76865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31867		31867	31266
TOTAL (I)	244386	85560	158826	181104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261742	11247	250495	267595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434631		434631	526143
Autres créances	93881		93881	58019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69195		69195	126030
Charges constatées d’avance	53943		53943	45650
TOTAL (II)	913392	11247	902144	1023437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157778	96808	1060970	1204542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79952			
Report à nouveau			-319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38533		82971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148185		109652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74111		93730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167		2278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128988		134510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502911		502712	
Dettes fiscales et sociales	143471		172939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63137		188719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912785		1094890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060970		1204542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740894		897527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1358		972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1838745	1784033
Production vendue biens				
Production vendue services			42349	36844
Chiffres d’affaires nets			1881094	1820877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30523	3994
Autres produits			3119	1572
Total des produits d’exploitation (I)			1914737	1826444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899622	909184
Variation de stock (marchandises)			35118	-61546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632956	545381
Impôts, taxes et versements assimilés			24866	29364
Salaires et traitements			159606	156329
Charges sociales			55268	55958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22879	22847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24336	22293
Total des charges d’exploitation (II) 			1854651	1709075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60086	117369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	3156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	3156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12206	35064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12206	35064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11807	-31908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48280	85461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275		90258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275		90258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4405		71164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4405		71164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4130		19094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5616		21584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915411		1919858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876878		1836887	
BENEFICE OU PERTE	38533		82971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5572		5572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3700		
Total Immobilisations corporelles		158819		
Total Immobilisations financières		31266		
Total Général		243786		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31867
Total Général				244386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58981	22879		81860
AMORTISSEMENTS Total Général	62681	22879		85560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31867			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614321	582454	31867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1358	1358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72753	29849	42904	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	502911	502911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143471	143471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63234	63234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783797	740894	42904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4