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BILAN CAPFG 2021 Siren 788844603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50745	15798	34947	44741
Immobilisations en cours	66054		66054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507290		507290	507290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14269		14269	14129
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	641357	15798	625559	566160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29239		29239	52164
Autres créances	1558135		1558135	865892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	82047		82047	152383
Charges constatées d’avance	9312		9312	
TOTAL (II)	1718732		1718732	1110438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2360089	15798	2344291	1676599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666115		463480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820159		452635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13305		7983	
TOTAL (I)	1510579		935098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349507		395405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330960		205732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9655		5832	
Dettes fiscales et sociales	124029		134532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080			
Autres dettes	15480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833712		741501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344291		1676599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	361466		361466	335000
Chiffres d’affaires nets	361466		361466	335000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4434	12011
Autres produits			583	6
Total des produits d’exploitation (I)			375243	347017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92679	69238
Impôts, taxes et versements assimilés			3225	2585
Salaires et traitements			173364	191218
Charges sociales			58523	47827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9795	2635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1511	9
Total des charges d’exploitation (II) 			339097	313512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36146	33505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			815326	441181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			60	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815527	441328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6756	7765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6756	7765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808771	433563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844917	467069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5322		5322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18631		5322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8924		-5322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15835		9112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200477		788346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380319		335711	
BENEFICE OU PERTE	820159		452635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51244		66054
Total Immobilisations financières		521419		3140
Total Général		572663		69194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499	116798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				524559
Total Général			499	641357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6502	9795	499	15798
AMORTISSEMENTS Total Général	6502	9795	499	15798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13305
Total Provisions réglementées	7983	5322		13305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7983	5322		13305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29239	29239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5963	5963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1552039	1552039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132	132		
Charges constatées d’avance	9312	9312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599685	1596685	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349507	77052	272455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9655	9655		
Personnel et comptes rattachés	39788	39788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66625	66625		
Impôts sur les bénéfices	6905	6905		
T.V.A.	7895	7895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2816	2816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080	4080		
Groupe et associés	330960	330960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15480	15480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833712	561257	272455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel