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BILAN CAPFG 2019 Siren 788844603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11485	4437	7049	9359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506690		506690	19980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11553		11553	11385
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	529728	4437	525292	40724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	224
Clients et comptes rattachés	8151		8151	2501
Autres créances	551960		551960	429647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159302		159302	112517
Charges constatées d’avance	868		868	938
TOTAL (II)	720941		720941	545827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250669	4437	1246232	586550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297359		216221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182337		95538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2661			
TOTAL (I)	493357		322759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	202907		144070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3641		4945	
Dettes fiscales et sociales	81041		79020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752875		263792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246232		586550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356792		356792	317620
Chiffres d’affaires nets	356792		356792	317620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669	2462
Autres produits			19	16
Total des produits d’exploitation (I)			359480	320098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68366	60639
Impôts, taxes et versements assimilés			596	2291
Salaires et traitements			187041	195723
Charges sociales			65478	27664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2310	2018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			323802	288335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35679	31762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162130	70774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			178	170
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162308	70944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5679	2039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5679	2039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156629	68905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192307	100667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		1410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2661			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2661		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2522		1247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7448		6376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521926		392454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339589		296916	
BENEFICE OU PERTE	182337		95538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12877		
Total Immobilisations financières		31365		486878
Total Général		44242		486878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1391	11485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				518243
Total Général			1391	529728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3518	2310	1391	4437
AMORTISSEMENTS Total Général	3518	2310	1391	4437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2661
Total Provisions réglementées		2661		2661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2661		2661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2661		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8151	8151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111	111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475	475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	551011	551011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364	364		
Charges constatées d’avance	868	868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560979	560979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465286	69882	358672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3641	3641		
Personnel et comptes rattachés	33882	33882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27190	27190		
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T.V.A.	19001	19001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202907	202907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752875	357471	358672	36732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1