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BILAN ANNALORO RENOVATION ET MAISON NEUVE 2021 Siren 788836443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125	94	31	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20726	16620	4106	6176
Autres immobilisations corporelles	47786	33221	14564	23033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68637	49935	18701	29210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41460		41460	36168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158428	6483	151945	222344
Autres créances	116161		116161	206242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41529		41529	33888
Charges constatées d’avance	394		394	649
TOTAL (II)	357972	6483	351489	499290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426609	56419	370190	528500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11540		11540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1154		1154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110668		106884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92738		3783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30624		123362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192901		229366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115156		133972	
Dettes fiscales et sociales	31421		41713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339566		405138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370190		528500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200264		382906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918402		918402	779402
Chiffres d’affaires nets	918402		918402	779402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7022	5999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4120
Autres produits			87	11
Total des produits d’exploitation (I)			925512	789533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511307	311031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5292	-364
Autres achats et charges externes			193934	173654
Impôts, taxes et versements assimilés			4748	5198
Salaires et traitements			216486	193663
Charges sociales			98136	94316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12165	13272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2033	2128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	185
Total des charges d’exploitation (II) 			1033645	793083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108133	-3550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420	997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	-997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108326	-4548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15850		14633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15850		14633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877		6084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		6084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14928		8549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-660		218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942589		804166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035327		800383	
BENEFICE OU PERTE	-92738		3783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Total Immobilisations corporelles		66999		2409
Total Immobilisations financières				
Total Général		66999		2534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			896	68512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			896	68637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		94		94
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37789	12071	19	49841
AMORTISSEMENTS Total Général	37789	12165	19	49935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4450	2033		6483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4450	2033		6483
TOTAL GENERAL	4450	2033		6483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2033		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12175		12175	
Autres créances clients	146253	146253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T. V. A.	12891	12891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71759	71759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30839	30839		
Charges constatées d’avance	394	394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274983	262808	12175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192658	53356	139302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115156	115156		
Personnel et comptes rattachés	594	594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12701	12701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16341	16341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339566	200264	139302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel