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BILAN ALM 2018 Siren 788884625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	1917	2674	
Autres immobilisations corporelles	7895	6676	1219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6464	6449	15	15
Créances rattachées à des participations	759619	759619		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	778569	774661	3908	15
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83029		83029	78040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6476		6476	10908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54141		54141	128755
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	143647		143647	217703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922216	774661	147555	217718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1173200		1173200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5503		5503	
Report à nouveau	-1014219		-892071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81614		-122148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50		43	
TOTAL (I)	83220		164827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50065		50065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8469		1884	
Dettes fiscales et sociales	5766		600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64335		52891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147555		217718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64335		2891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60667		60667	86917
Production vendue biens				
Production vendue services				922
Chiffres d’affaires nets	60667		60667	87838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			600	1
Total des produits d’exploitation (I)			61267	87839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68511	163540
Variation de stock (marchandises)			-4989	-78040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63946	36407
Impôts, taxes et versements assimilés			1938	1288
Salaires et traitements			6000	9000
Charges sociales			5022	2638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417	2876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			141502	137717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80235	-49878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1375	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1372	-409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81607	-50288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			214000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			214000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7		10	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		285860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-71860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61270		301842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142884		423990	
BENEFICE OU PERTE	-81614		-122148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5022		2638	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8176		4310
Total Immobilisations financières		766083		
Total Général		774259		4310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766083
Total Général				778569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8176	417		8593
AMORTISSEMENTS Total Général	8176	417		8593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50
Total Provisions réglementées	43	7		50
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6449
sur immobilisations –autres immobilisations financières	759619			759619
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	766068			766068
TOTAL GENERAL	766111	7		766118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	759619	759619		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4716	4716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1760	1760		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	766096	766096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8469	8469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5766	5766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64335	64335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5854		18875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58092		17532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63946		36407	
Taxe professionnelle	268		239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1670		1049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1938		1288	
Montant de la TVA. collectée	764		1968	
Total TVA. déductible sur biens et services	4090		6637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel