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BILAN ALM 2017 Siren 788884625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				32200
Constructions				250195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1500		
Autres immobilisations corporelles	6676	6676		6245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6464	6449	15	
Créances rattachées à des participations	759619	759619		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774259	774244	15	288640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78040		78040	
Avances et acomptes versés sur commandes				890
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10908		10908	1360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128755		128755	5748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	217703		217703	7998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991962	774244	217718	296638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1173200		1173200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5503		5503	
Report à nouveau	-892071		-860005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122148		-32066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43		33	
TOTAL (I)	164827		286965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216		1457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1884		4965	
Dettes fiscales et sociales	600		3251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52891		9673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217718		296638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2891		9673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86917		86917	
Production vendue biens				
Production vendue services	922		922	17579
Chiffres d’affaires nets	87838		87838	17579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			87839	17586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163540	
Variation de stock (marchandises)			-78040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36407	22635
Impôts, taxes et versements assimilés			1288	4705
Salaires et traitements			9000	5802
Charges sociales			2638	2120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2876	14193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			137717	49455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49878	-31870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50288	-31886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10		10	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285860		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71860		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301842		17586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423990		49652	
BENEFICE OU PERTE	-122148		-32066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2638		2120	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		337776		
Total Immobilisations financières		766068		15
Total Général		1103844		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329600	8176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766083
Total Général			329600	774259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49136	2876	43836	8176
AMORTISSEMENTS Total Général	49136	2876	43836	8176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43
Total Provisions réglementées	33	10		43
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6449
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	766068			766068
TOTAL GENERAL	766101	10		766111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	759619			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	770527	10908	759619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1884	1884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216	216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52891	2891	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			300	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18875		13770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17532		8565	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36407		22635	
Taxe professionnelle	239		309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1049		4396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1288		4705	
Montant de la TVA. collectée	1968		2212	
Total TVA. déductible sur biens et services	6637		3366	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel