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BILAN ACTE 2 2017 Siren 788851244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7365	7365		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	248		
Fonds commercial	46119		46119	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18033	11098	6935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7111		7111	
TOTAL (I)	78875	18711	60165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9502		9502	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5088		5088	
Clients et comptes rattachés	74888		74888	
Autres créances	76793		76793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84566		84566	
Disponibilités	230204		230204	
Charges constatées d’avance	5828		5828	
TOTAL (II)	486868		486868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565744	18711	547033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141286			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110853			
Dettes fiscales et sociales	53830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74032			
Produits constatés d’avance (2)	77140			
TOTAL (IV)	328168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204100	4052	1208152	
Chiffres d’affaires nets	1204100	4052	1208152	
				
Production stockée			11583	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			1234405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480051	
Impôts, taxes et versements assimilés			13397	
Salaires et traitements			374154	
Charges sociales			147196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16848	
Autres charges			138367	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4627	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34953	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218966			
BENEFICE OU PERTE	49731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2538			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64433			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138046			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46367		
Total Immobilisations corporelles		13966		4608
Total Immobilisations financières		7111		
Total Général		74809		4608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	18033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7111
Total Général			542	78875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7365			7365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248			248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9072	2026		11098
AMORTISSEMENTS Total Général	16685	2026		18711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16848
Total Provisions pour risques et charges		16848		16848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16848		16848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16848		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7111		7111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74888	74888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11208	11208		
T. V. A.	23741	23746		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4287	4287		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37552	37552		
Charges constatées d’avance	5828	5828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164619	157509	7111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3174	3174		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110853	110853		
Personnel et comptes rattachés	17381	17381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29508	29508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4957	4957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1984	1984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6249	6249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74032	74032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77140	77140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	325279	325279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50340			
Location, charges locatives et de copropriété	83095			
Personnel extérieur à l’entreprise	130488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480051			
Taxe professionnelle	736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13397			
Montant de la TVA. collectée	82088			
Total TVA. déductible sur biens et services	82930			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6