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BILAN VENDEE EXPANSION - SPL 2021 Siren 788779502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23728	19909	3819	957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5872	5872		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	462		462	457
TOTAL (I)	30077	25781	4296	1429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6769189		6769189	7733834
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24607		24607	111171
Clients et comptes rattachés	390613		390613	457926
Autres créances	17444086		17444086	17543312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4634828		4634828	4443786
Charges constatées d’avance	5029		5029	6611
TOTAL (II)	29268353		29268353	30296639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29298430	25781	29272649	30298068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25182		25182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124919		406650	
Report à nouveau			33458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200240		-315189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174860		375100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102			
Provisions pour charges	827483		747360	
TOTAL (III)	827584		747360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4087152		5423566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5313656		4963656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92550		44750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523088		766721	
Dettes fiscales et sociales	253916		279160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17138881		16701626	
Produits constatés d’avance (2)	860961		996129	
TOTAL (IV)	28270204		29175608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29272649		30298068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			24883359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5313656			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2263521		2263521	242969
Production vendue services	1593334		1593334	1336045
Chiffres d’affaires nets	3856855		3856855	1579015
				
Production stockée			-964644	4815674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400702	356062
Autres produits			25	2
Total des produits d’exploitation (I)			3292937	6750753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1298774	5058755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128181	1073006
Impôts, taxes et versements assimilés			14721	12345
Salaires et traitements			602547	595787
Charges sociales			265150	253039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1526	847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182293	72025
Autres charges			156	143
Total des charges d’exploitation (II) 			3493349	7065947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200412	-315194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200407	-315189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293109		6750758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3493349		7065947	
BENEFICE OU PERTE	-200240		-315189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19340		4388
Total Immobilisations corporelles		9661		
Total Immobilisations financières		472		5
Total Général		29473		4393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3789	5872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				477
Total Général			3789	30077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18383	1526		19909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9661		3789	5872
AMORTISSEMENTS Total Général	28044	1526	3789	25781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				827584
Total Provisions pour risques et charges	747360	182293	102069	827584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	747360	182293	102069	827584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	462		462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390613	390613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246	246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233127	233127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3257	3257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17207457	17207457		
Charges constatées d’avance	5029	5029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17840191	17839728	462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4087152	1652804	2434348	
Emprunts et dettes financières divers	5313656	5313656		
Fournisseurs et comptes rattachés	523088	523088		
Personnel et comptes rattachés	52093	52093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78497	78497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115866	115866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7461	7461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17138881	17138881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	860961	860961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28177654	25743306	2434348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel