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BILAN VENDEE EXPANSION - SPL 2019 Siren 788779502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19340	17536	1804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12481	12481		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
TOTAL (I)	32288	30017	2270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2918159		2918159	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78172		78172	
Clients et comptes rattachés	547369		547369	
Autres créances	14889153		14889153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5620773		5620773	1
Charges constatées d’avance	10299		10299	
TOTAL (II)	24063926		24063926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24096213	30017	24066196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406650			
Report à nouveau	71794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112			
Provisions pour charges	749193			
TOTAL (III)	749305			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3099293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2812656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372590			
Dettes fiscales et sociales	379742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000333			
Produits constatés d’avance (2)	883688			
TOTAL (IV)	22626602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24066196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20041401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2616854		2616854	
Production vendue services	1771430		1771430	
Chiffres d’affaires nets	4388284		4388284	
				
Production stockée			-335530	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831262	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4884019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2281212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1194346	
Impôts, taxes et versements assimilés			13793	
Salaires et traitements			611471	
Charges sociales			260110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560922	
Autres charges			259	
Total des charges d’exploitation (II) 			4922850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			495	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4884514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4922850			
BENEFICE OU PERTE	-38336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	674162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18132		2540
Total Immobilisations corporelles		12481		
Total Immobilisations financières		461		5
Total Général		31075		2545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1332	19340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				467
Total Général			1332	32288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18132	736	1332	17536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12481			12481
AMORTISSEMENTS Total Général	30613	736	1332	30017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				749305
Total Provisions pour risques et charges	345483	560922	157100	749305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	345483	560922	157100	749305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547369	547369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	151904	151904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19679	19679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14717569	14717569		
Charges constatées d’avance	10299	10299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15447273	15446821	452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3099293	592392	2506901	
Emprunts et dettes financières divers	2812656	2812656		
Fournisseurs et comptes rattachés	1372590	1372590		
Personnel et comptes rattachés	51013	51013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87321	87321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231752	231752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9656	9656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000333	14000333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	883688	883688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22548302	20041401	2506901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2555451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	687692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97097			
Personnel extérieur à l’entreprise	408394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	546493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1194346			
Taxe professionnelle	8468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13793			
Montant de la TVA. collectée	899339			
Total TVA. déductible sur biens et services	319567			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17