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BILAN VENDEE EXPANSION - SPL 2016 Siren 788779502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18132	17022	1110	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12481	11277	1205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	337		337	
TOTAL (I)	30966	28299	2667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1097590		1097590	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10751		10751	
Clients et comptes rattachés	202971		202971	
Autres créances	11542824		11542824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2810292		2810292	
Charges constatées d’avance	10168		10168	
TOTAL (II)	15674596		15674596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15705562	28299	15677263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	285911			
TOTAL (III)	285911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797694			
Dettes fiscales et sociales	365028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11801316			
Produits constatés d’avance (2)	627175			
TOTAL (IV)	14738300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15677263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14340169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1168503		1168503	
Production vendue services	1985276		1985276	
Chiffres d’affaires nets	3153779		3153779	
				
Production stockée			191965	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469352	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3815099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1360468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992615	
Impôts, taxes et versements assimilés			14896	
Salaires et traitements			629878	
Charges sociales			283674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278294	
Autres charges			2056	
Total des charges d’exploitation (II) 			3567702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			155	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20361			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648931			
BENEFICE OU PERTE	166375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	468056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18132		
Total Immobilisations corporelles		12481		
Total Immobilisations financières		349		4
Total Général		30962		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352
Total Général				30966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14018	3004		17022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8459	2818		11277
AMORTISSEMENTS Total Général	22477	5822		28299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285911
Total Provisions pour risques et charges	8913	276998		285911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8913	276998		285911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54920			
T. V. A.	135765			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21698			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11330442			
Charges constatées d’avance	10168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11756300	11755963	337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671088	298957	372131	
Emprunts et dettes financières divers	450000	450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	797694	797694		
Personnel et comptes rattachés	106337	106337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96721	96721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150181	150181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11788	11788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229588	229588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11571728	11571728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	627175	627175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14712300	14340169	372131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92182			
Personnel extérieur à l’entreprise	308104			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	404727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	992615			
Taxe professionnelle	8642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14896			
Montant de la TVA. collectée	760265			
Total TVA. déductible sur biens et services	252517			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16