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BILAN SUPERETTE DE CHARENTON 2018 Siren 788759413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114193		114193	114193
Immobilisations incorporelles – Autres	7216	7216		
Immobilisations corporelles	31478	19253	12225	10776
Immobilisations financières	10449		10449	10449
Total Actif Immobilisé	163335	26469	136867	135418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15201		15201	17274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1199		1199	1817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11710		11710	6360
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28109		28109	25451
Total général Actif	191445	421137		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44196	31136
Résultat de l’exercice			19546	13060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68742	49196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15035	29553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21728	22621
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53151		
Autres dettes			59472	59499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96234	111673
Total général Passif			164976	160869
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4280	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	417012		421137	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417012		421137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	291596		295483	
Variation de stock (marchandises)	2073		1092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108		324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43468		42857	
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	2888		2130	
Rémunérations du personnel 	41573		50595	
Charges sociales	8436		8449	
Dotations aux amortissements	2831		3490	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	392974		404420	
Résultat d’exploitation	24038		16717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1172		1671	
Charges exceptionnelles	120		87	
Impôts sur les bénéfices	3200		1899	
Bénéfice ou perte	19546		13060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38488			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4280	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159055	
Total Immobilisations (Augmentations)			4280	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel