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BILAN SODECLIM SERVICE 2016 Siren 788712420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4850	3736	1114	899
Autres immobilisations corporelles	3800	3800		2875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	9699	7536	2163	4823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1050		1050	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10705	3701	7005	4851
Autres créances	5643		5643	1218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71097		71097	48657
Charges constatées d’avance				749
TOTAL (II)	88495	3701	84795	56475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98194	11237	86958	61298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45532		38153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8715		7380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60847		52132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24		455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2318		1318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5591		2279	
Dettes fiscales et sociales	10257		3153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1960	
TOTAL (IV)	26110		9166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86958		61298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18190		9166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		21	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101174		101174	63292
Chiffres d’affaires nets	101174		101174	63292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155	
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			101332	63294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47775	17635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	50
Autres achats et charges externes			23216	30456
Impôts, taxes et versements assimilés			609	1001
Salaires et traitements			12000	
Charges sociales			5238	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002	5223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			646	368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	919
Total des charges d’exploitation (II) 			91459	55974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9873	7320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9868	7182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1538		1302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103332		64794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94617		57414	
BENEFICE OU PERTE	8715		7380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5238		323	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		13100		550
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		14149		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	8650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			5000	9699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9326	2002	3792	7536
AMORTISSEMENTS Total Général	9326	2002	3792	7536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3209	646	155	3701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3209	646	155	3701
TOTAL GENERAL	3209	646	155	3701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		646		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	4380			
Autres créances clients	6326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2518			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16397	16397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5591	5591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3862	3862		
Impôts sur les bénéfices	1538	1538		
T.V.A.	4857	4857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2318	2318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18190	18190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1118		150	
Location, charges locatives et de copropriété	1000		1000	
Personnel extérieur à l’entreprise			12193	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1385		1768	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19714		15345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23216		30456	
Taxe professionnelle	609		581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	609		1001	
Montant de la TVA. collectée	18399		13728	
Total TVA. déductible sur biens et services	11997		10795	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1