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BILAN SME GROUPE 2019 Siren 788765386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8997	7477	1520	1054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26795	16044	10751	5209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54600	25000	29600	29600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998		19998	19998
TOTAL (I)	110390	48522	61868	55861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7628		7628	
Clients et comptes rattachés	150958		150958	91106
Autres créances	323378		323378	180769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13396		13396	30090
Charges constatées d’avance	3844		3844	5408
TOTAL (II)	499204		499204	307373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609594	48522	561072	363235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78683			
Report à nouveau			-33274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2717		111957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269400		266683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5668	
TOTAL (III)			5668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402		286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11560		27066	
Dettes fiscales et sociales	279710		58473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			5058	
TOTAL (IV)	291671		90883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561072		363235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291671		90883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603884		603884	337595
Chiffres d’affaires nets	603884		603884	337595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8348	15307
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			612238	352905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244879	184035
Impôts, taxes et versements assimilés			4144	3596
Salaires et traitements			226008	129931
Charges sociales			93201	49998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6433	1739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			574679	369302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37559	-16397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1541	150823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4996	4
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6537	150827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12187	1386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12187	1386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5650	149441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31909	133044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5668			
Total des produits exceptionnels (VII)	6024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27500		32978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27500		38646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21476		-38646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7716		-17559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624799		503732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622082		391775	
BENEFICE OU PERTE	2717		111957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6497		3790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5221		3776
Total Immobilisations corporelles		18131		8664
Total Immobilisations financières		79594		4
Total Général		102946		12444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	74598
Total Général			5000	110390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	3310		7477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12921	3123		16044
AMORTISSEMENTS Total Général	17089	6433		23522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5668		5668	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29996		4996	25000
TOTAL GENERAL	35664		10664	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4996	
                                            - Exceptionnelles			5668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998		19998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150958	150958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1289	1289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318297	318297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3791	3791		
Charges constatées d’avance	3844	3844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498178	478180	19998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11560	11560		
Personnel et comptes rattachés	41240	41240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30975	30975		
Impôts sur les bénéfices	184700	184700		
T.V.A.	19783	19783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3013	3013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291671	291671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		3