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BILAN PRO HABITAT 81 2017 Siren 788738011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36700	23247	13453	33278
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36700	23247	13453	33278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21612		21612	28315
Créances – Autres	2579		2579	5156
Valeurs mobilières de placement				190000
Disponibilités	115256		115256	185188
Caisse				
Charges constatées d’avance	1812		1812	1812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141259		141259	410471
Total général Actif	177959			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			51761	63366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1	-11604
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53960	53961
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9815	14205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2599	3121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68015		
Autres dettes			88337	372461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100751	389787
Total général Passif			154712	443748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5318	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134785		259824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	269		3592	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135055		263416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43825		51150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			123455	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52397		60250	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	966		1084	
Rémunérations du personnel 	16621		19886	
Charges sociales	13282		10035	
Dotations aux amortissements	11201		11350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		293	
Total des charges d’exploitation	138295		277504	
Résultat d’exploitation	-3240		-14088	
Produits financiers	-1235		1900	
Produits exceptionnels	14750		942	
Charges financières	263		359	
Charges exceptionnelles	10013			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte			-11604	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17087			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11522			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55989	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			19288	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8623	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6127	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17087	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11522	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel