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BILAN PHILIPPOT FRERES 2018 Siren 788722387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70679	43473	27206	19671
Immobilisations financières				415
Total Actif Immobilisé	110679	43473	67206	60086
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40894		40894	22054
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1168		1168	122
Créances – Clients et comptes rattachés	27935		27935	23979
Créances – Autres	15858		15858	11441
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32604		32604	30774
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	189
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118654		118654	88560
Total général Actif	229334	1030		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			32000	32000
Report à nouveau			5661	8860
Résultat de l’exercice			19267	-3199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65178	45911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36161	42292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17385	8251
Fournisseurs et comptes rattachés			32585	36184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3584		
Autres dettes			34551	16007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120682	102734
Total général Passif			185860	148646
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15245	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16491	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			415	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227		1030	
Production vendue de biens – France	389023		395213	
Production vendue de services - France				
Production stockée	17540		15464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5400	
Autres produits	9675		4491	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416464		421598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131712		133082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1300		-1735	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103293		113207	
(dont taxe professionnelle)	1218			
Impôts, taxes et versements assimilés	2211		1995	
Rémunérations du personnel 	127368		147111	
Charges sociales	23231		21140	
Dotations aux amortissements	8955		8792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	474		56	
Total des charges d’exploitation	395945		423647	
Résultat d’exploitation	20519		-2050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	415			
Charges financières	1156		1437	
Charges exceptionnelles	483		240	
Impôts sur les bénéfices	28		-528	
Bénéfice ou perte	19267		-3199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45822			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			508	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			415	
Total Immobilisations (Valeur brute)			94604	
Total Immobilisations (Augmentations)			16491	
Total Immobilisations (Diminutions)			415	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45822	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel