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BILAN PASSION IMMO 3 2017 Siren 788790756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6601	6365	236	1556
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8710	710	8000	8000
Fonds commercial	96187		96187	96187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16614	15582	1032	4186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	130702	22657	108045	112519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19227		19227	50302
Autres créances	293523		293523	267737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88274		88274	4999
Charges constatées d’avance	1267		1267	38278
TOTAL (II)	402290		402290	361316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532992	22657	510336	473835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30642		19820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8391		10823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52234		43842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60566		108929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46759		41464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214584		226918	
Dettes fiscales et sociales	48192		47682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458102		429993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510336		473835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420325		372116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558		30536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594921		594921	402254
Chiffres d’affaires nets	594921		594921	402254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				287
Autres produits			1	101
Total des produits d’exploitation (I)			594922	402642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288434	250666
Impôts, taxes et versements assimilés			4047	1417
Salaires et traitements			237237	82190
Charges sociales			29760	20515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4474	4703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25348	20589
Total des charges d’exploitation (II) 			589300	380081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5622	22561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1683	1074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1683	1074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	7980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	7980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-952	-6907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4670	15654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2509		3707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2509		3707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4583		-3707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	862		1124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603698		403715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595306		392893	
BENEFICE OU PERTE	8391		10823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25348		20580	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6601		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104897		
Total Immobilisations corporelles		16614		
Total Immobilisations financières		2590		
Total Général		130702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2590
Total Général				130702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5045	1320		6365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12428	3154		15582
AMORTISSEMENTS Total Général	18182	4474		22657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2682			
T. V. A.	31917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4407			
Groupe et associés	254517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316606	314016	2590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60008	22231	37777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214584	214584		
Personnel et comptes rattachés	6410	6410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19258	19258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16594	16594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5930	5930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46759	46759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88000	88000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458102	420325	37777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110703		120238	
Location, charges locatives et de copropriété	13879		11663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150696		99705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13156		19061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288434		250666	
Taxe professionnelle	2914		741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1133		676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4047		1417	
Montant de la TVA. collectée	124163		77318	
Total TVA. déductible sur biens et services	42283		10881	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3