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BILAN METAL SPES 2016 Siren 788783199
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2160 2160
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9606 7003 2603 4043
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 69213 26347 42866 50837
Autres immobilisations corporelles 7865 4621 3244 798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières -2200 -2200 6800
TOTAL (I) 86644 40131 46513 62478
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18498 18498 12708
En cours de production de biens 43187 43187 59523
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 21720 21720 14720
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 208943 208943 159854
Autres créances 12475 12475 6083
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 3364 3364 473
TOTAL (II) 308187 308187 253361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 394831 40131 354700 315839
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5828 23499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23282 -29327
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -23610 -328
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31477 47375
Emprunts et dettes financières divers (4) 16755 25346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173240 151967
Dettes fiscales et sociales 155001 91479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 378310 316167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 354700 315839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 378310 316167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7219 11018
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 581635 581635 541408
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 581635 581635 541408
Production stockée -9336 17631
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 927 1145
Total des produits d’exploitation (I) 573226 561742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 87809 91038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5790 -2871
Autres achats et charges externes 256864 274642
Impôts, taxes et versements assimilés 3822 7683
Salaires et traitements 153585 148718
Charges sociales 73355 55373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10665 10840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 274
Total des charges d’exploitation (II) 580313 585698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7086 -23956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1852 2557
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1852 2557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1852 -2557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8939 -26513
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 83
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9927 1656
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4500 1158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14427 2814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14343 -2814
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 573310 561742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 596592 591069
BENEFICE OU PERTE -23282 -29327
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2624 3444
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9606
Total Immobilisations corporelles 75719 3700
Total Immobilisations financières 6800
Total Général 94285 3700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9606
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2341 77078
Prêts et immobilisations financières 4500
Total Immobilisations financières 4500 2300
Total Général 6841 91144
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2160 2160
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5563 1440 7003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24084 9225 2341 30968
AMORTISSEMENTS Total Général 31807 10665 2341 40131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières -2200 -2200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 208943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6176
T. V. A. 5939
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 360
Charges constatées d’avance 3364
TOTAL ETAT DES CREANCES 222582 222582
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7219 7219
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24257 24257
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173240 173240
Personnel et comptes rattachés 20006 20006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85682 85682
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46313 46313
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3000 3000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16755 16755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1838 1838
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 378310 378310
Emprunts souscrits en cours d’exercice -12100
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 93240 101843
Location, charges locatives et de copropriété 27835 27600
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 55375 63611
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 80414 81588
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 256864 274642
Taxe professionnelle 144 4031
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3678 3652
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3822 7683
Montant de la TVA. collectée 135774 83700
Total TVA. déductible sur biens et services 59734 59781
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4