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BILAN L'OSTERIA DU PRADO 2020 Siren 788766723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1832	1832		19
Immobilisations corporelles	259478	157216	102262	118181
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	261310	159048	102262	118200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4921		4921	4830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1068		1068	2260
Créances – Autres	29345		29345	6781
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23387		23387	1
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58721		58721	13871
Total général Actif	320031	655219		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44071	42850
Résultat de l’exercice			-65181	1221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15610	49571
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154196	56676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8990	8222
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			13408	17601
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176593	82499
Total général Passif			160983	132071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24426	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1721	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	410948		655219	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27418			
Autres produits	7208		12085	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445574		667304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170877		228023	
Variation de stock (marchandises)	-91		-160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1506		325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	740			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133250		142243	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3330		6119	
Rémunérations du personnel 	138583		187429	
Charges sociales	32758		74635	
Dotations aux amortissements	27658		24758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	869		1225	
Total des charges d’exploitation	508740		664596	
Résultat d’exploitation	-63165		2708	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1087		716	
Charges exceptionnelles	929		772	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-65181		1221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3966	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5954	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249590	
Total Immobilisations (Augmentations)			11720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel