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BILAN IDEAL AUDITION 2013 Siren 788722858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7951	4369	3582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49353	5120	44233	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11022	2056	8966	
Autres immobilisations corporelles	13634	3937	9697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	85760	15482	70278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5265		5265	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16742		16742	
Autres créances	48503		48503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156280		156280	
Charges constatées d’avance	966		966	
TOTAL (II)	227756		227756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313516	15482	298034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30440			
Dettes fiscales et sociales	34155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215973		215973	
Production vendue biens				
Production vendue services	1980		1980	
Chiffres d’affaires nets	217953		217953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9440	
Autres produits			21610	
Total des produits d’exploitation (I)			249003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59753	
Variation de stock (marchandises)			-5265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67698	
Impôts, taxes et versements assimilés			775	
Salaires et traitements			720	
Charges sociales			636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			139801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171968			
BENEFICE OU PERTE	77035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	636			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7951
Total Immobilisations corporelles				74009
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				85760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				85760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4369		4369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11113		11113
AMORTISSEMENTS Total Général		15482		15482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37087			
Charges constatées d’avance	966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70011	66211	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113398	19209	94189	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30440	30440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27204	27204		
T.V.A.	6951	6951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33006	33006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210999	116810	94189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2200			
Location, charges locatives et de copropriété	25559			
Personnel extérieur à l’entreprise	1238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67698			
Taxe professionnelle	540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	775			
Montant de la TVA. collectée	11567			
Total TVA. déductible sur biens et services	6295			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel