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BILAN ENTREPRISE SOCIETALE D'ENTREPRENARIAT 2017 Siren 788753341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148379	68697	79682	33851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46348		46348	15721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88549	11450	77099	81527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37148	18605	18543	23263
Autres immobilisations corporelles	26647	9266	17381	9616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2458		2458	2445
TOTAL (I)	349529	108018	241511	166424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49881		49881	108450
Autres créances	68241		68241	53825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	27646		27646	22448
Charges constatées d’avance	42085		42085	41581
TOTAL (II)	188005		188005	226457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537534	108018	429516	392880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60314		46533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69111		13781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130525		61414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63249		76642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70551		68973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94128		62925	
Dettes fiscales et sociales	57153		44747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			230	
Produits constatés d’avance (2)	13910		77950	
TOTAL (IV)	298991		331466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429516		392880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249546		268218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7180	7545	14725	18031
Production vendue biens				
Production vendue services	300159	18025	318184	301474
Chiffres d’affaires nets	307339	25570	332909	319505
				
Production stockée				
Production immobilisée			106976	35936
Subventions d’exploitation			12504	15100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1115	500
Autres produits			120851	41896
Total des produits d’exploitation (I)			574356	412937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7352	6672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297814	296376
Impôts, taxes et versements assimilés			3130	855
Salaires et traitements			142101	59827
Charges sociales			50979	22415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45378	27760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3303	12529
Total des charges d’exploitation (II) 			550056	426729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24300	-13792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3299	3640
Différences négatives de change			577	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	3778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3794	-3751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20506	-17544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		8209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		8209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		-8209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48940		-39534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574439		412964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505328		399182	
BENEFICE OU PERTE	69111		13781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87751		106976
Total Immobilisations corporelles		138867		13477
Total Immobilisations financières		2445		12
Total Général		229063		120466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2458
Total Général				349529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38179	30518		68697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24461	14860		39321
AMORTISSEMENTS Total Général	62639	45378		108018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54347			
T. V. A.	11283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2111			
Charges constatées d’avance	42085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162664	160206	2458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63249	13804	49445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94128	94128		
Personnel et comptes rattachés	8527	8527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26996	26996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17897	17897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3733	3733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70551	70551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13910	13910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298991	249546	49445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137206		176535	
Location, charges locatives et de copropriété	33583		23282	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76496		61145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50529		35414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297814		296376	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2681		410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3130		855	
Montant de la TVA. collectée	60405		47833	
Total TVA. déductible sur biens et services	24180		28409	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel