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BILAN ENERG'ETHIQUE 04 2021 Siren 788777282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3064	436	546
Immobilisations corporelles	193888	31513	162375	72033
Immobilisations financières	2575		2575	2485
Total Actif Immobilisé	199963	34577	165386	75064
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2553		2553	1632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6960		6960	13516
Créances – Autres	106382		106382	89210
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38520		38520	34767
Caisse				
Charges constatées d’avance	3115		3115	3133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157531		157531	142257
Total général Actif	357494	18273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			44500	42900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4290	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			15196	15196
Report à nouveau			-15305	-15229
Résultat de l’exercice			-1415	377
Provisions réglementées			70201	23348
Total des capitaux propres - Total I			117467	70429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101572	81787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2818	2173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15000		
Autres dettes			35855	29933
Produits constatés d’avance			65205	33000
Total des dettes			205450	146893
Total général Passif			322917	217321
Dont immobilisations financières à moins d’un an			360	
Dont dettes à plus d’un an			84241	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8759		18273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29601		26891	
Production stockée				
Production immobilisée	2274			
Subventions d’exploitation reçues	128565		109177	
Autres produits	15		908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169213		155249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7		2856	
Variation de stock (marchandises)	-921		-812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18332		1176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31212		45341	
(dont taxe professionnelle)	385			
Impôts, taxes et versements assimilés	7670		6290	
Rémunérations du personnel 	82101		72983	
Charges sociales	23298		22348	
Dotations aux amortissements	9460		5378	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		24	
Total des charges d’exploitation	171177		155584	
Résultat d’exploitation	-1963		-334	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	2988		4086	
Charges financières	2251		1785	
Charges exceptionnelles	191		1590	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1415		377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6184			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			67174	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29206	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3312	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100181	
Total Immobilisations (Augmentations)			99783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6184	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel