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BILAN ENERG'ETHIQUE 04 2019 Siren 788777282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	2844	656	766
Immobilisations corporelles	70463	16894	53568	57085
Immobilisations financières	2015		2015	1965
Total Actif Immobilisé	75978	19739	56239	59816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	820		820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7693		7693	3794
Créances – Autres	102221		102221	63081
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6119		6119	7434
Caisse				
Charges constatées d’avance	2565		2565	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119419		119419	74309
Total général Actif	195396	17093		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			34500	31600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3836	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			15196	15196
Report à nouveau			-25002	-24280
Résultat de l’exercice			9774	-722
Provisions réglementées			24845	26342
Total des capitaux propres - Total I			63148	51972
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67354	44907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5978	7096
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17383		
Autres dettes			38096	21773
Produits constatés d’avance			1082	8378
Total des dettes			112509	82153
Total général Passif			175658	134125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24993		17093	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47316		15459	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	111369		101652	
Autres produits	993		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184671		134210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12993		5281	
Variation de stock (marchandises)	-820			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47602		40218	
(dont taxe professionnelle)	404			
Impôts, taxes et versements assimilés	5845		6024	
Rémunérations du personnel 	81727		60481	
Charges sociales	25607		18537	
Dotations aux amortissements	3626		3688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		25	
Total des charges d’exploitation	176801		134253	
Résultat d’exploitation	7870		-43	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3799		1663	
Charges financières	1305		766	
Charges exceptionnelles	590		1576	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9774		-722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10203			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75928	
Total Immobilisations (Augmentations)			50	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10203	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel