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BILAN DELICE SHOW PATINAGE EVENEMENTIEL 2018 Siren 788710218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65829	43359	22470	30507
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65829	43359	22470	30507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77572	16400	61172	61208
Créances – Autres	2037		2037	3129
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39343		39343	33011
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118952	16400	102552	97347
Total général Actif	184781			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60743	37415
Résultat de l’exercice			17780	23328
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88522	70743
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13425	20969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7300	9370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3171		
Autres dettes			15775	26773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36500	57112
Total général Passif			125022	127855
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	279516		231163	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6605			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286121		231163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153237		114893	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1361		6196	
Rémunérations du personnel 	65202		58330	
Charges sociales	15086		11751	
Dotations aux amortissements	10457		9998	
Dotations aux provisions	16400			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2104		17	
Total des charges d’exploitation	263848		201186	
Résultat d’exploitation	22273		29977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1105		1653	
Charges exceptionnelles	404		384	
Impôts sur les bénéfices	2984		4612	
Bénéfice ou perte	17780		23328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10897			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2420	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63409	
Total Immobilisations (Augmentations)			2420	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			16400	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			16400	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel