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BILAN DELAMOUR SOPHIE 2018 Siren 788710515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11100		11100	11100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14091	5548	8543	9613
Immobilisations financières	927		927	927
Total Actif Immobilisé	26118	5548	20570	21640
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2970		2970	4065
Stock marchandises	1688		1688	2299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2714		2714	2222
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8122		8122	15510
Caisse				
Charges constatées d’avance	350		350	65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15843		15843	24161
Total général Actif	41961	2483		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			29828	31247
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3352	-1419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26476	29828
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4642	9048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2007	1654
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		335		
Autres dettes			3289	5272
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9937	15974
Total général Passif			36413	45802
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			699	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2690		2483	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66737		57660	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	750		1250	
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70178		61394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	699		746	
Variation de stock (marchandises)	612		438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6509		8001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1095		-184	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17467		17360	
(dont taxe professionnelle)	255			
Impôts, taxes et versements assimilés	283		386	
Rémunérations du personnel 	34493		22189	
Charges sociales	11637		12240	
Dotations aux amortissements	1070		983	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245		243	
Total des charges d’exploitation	74108		62402	
Résultat d’exploitation	-3929		-1008	
Produits financiers	30		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières	253		436	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-800			
Bénéfice ou perte	-3352		-1419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13885			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26118	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel