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BILAN DELAMOUR SOPHIE 2016 Siren 788710515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11100		11100	11100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12428	3495	8933	9836
Immobilisations financières	927		927	927
Total Actif Immobilisé	24456	3495	20961	21864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3881		3881	4837
Stock marchandises	2737		2737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	619		619	624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27011		27011	33475
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34248		34248	38936
Total général Actif	58704	125		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			27379	26595
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3867	784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31247	27379
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14536	19963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2449	2365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1233		
Autres dettes			6976	11092
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23962	33420
Total général Passif			55209	60800
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1728		125	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56674		55661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58403		55786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3600		125	
Variation de stock (marchandises)	-2737			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4708		8671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	956		591	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16361		17873	
(dont taxe professionnelle)	341			
Impôts, taxes et versements assimilés	341		488	
Rémunérations du personnel 	17250		18500	
Charges sociales	11669		8914	
Dotations aux amortissements	903		903	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240		236	
Total des charges d’exploitation	53291		56301	
Résultat d’exploitation	5112		-515	
Produits financiers	76			
Produits exceptionnels			2269	
Charges financières	638		832	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	683		138	
Bénéfice ou perte	3867		784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11681			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24456	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11681	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel