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BILAN BOIS ET MOI 2018 Siren 788768117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3300		3300	3300
Immobilisations incorporelles – Autres	116	116		
Immobilisations corporelles	25296	19729	5567	8378
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28712	19845	8867	11678
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2983		2983	1100
Stock marchandises				1345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51129		51129	80041
Créances – Autres	13997		13997	12930
Valeurs mobilières de placement				12189
Disponibilités	12743		12743	29487
Caisse				
Charges constatées d’avance	2829		2829	2306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83681		83681	139399
Total général Actif	112393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			45409	34241
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2989	11168
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50598	47609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8238	44895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1315		
Autres dettes			33712	57865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41950	103468
Total général Passif			92548	151077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280439		426668	
Production stockée	-1100		368	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	9087		4470	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288426		433505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17209		54692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1638			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80543		165343	
(dont taxe professionnelle)	626			
Impôts, taxes et versements assimilés	4892		2869	
Rémunérations du personnel 	141951		144973	
Charges sociales	37777		27105	
Dotations aux amortissements	6118		4677	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3547		2332	
Total des charges d’exploitation	290399		406233	
Résultat d’exploitation	-1973		27272	
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels	5632			
Charges financières	42		44	
Charges exceptionnelles	1719		13786	
Impôts sur les bénéfices	-1072		2274	
Bénéfice ou perte	2989		11168	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7804			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28186	
Total Immobilisations (Augmentations)			5026	
Total Immobilisations (Diminutions)			4500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1719	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2281	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel