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BILAN AVENIR 2017 Siren 788789550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10194	5651	4544	6780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	6364	20	6344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	236558	15671	220887	216780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41638		41638	50530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27940		27940	8828
Autres créances	34024		34024	17766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74962		74962	14144
Charges constatées d’avance	1310		1310	1261
TOTAL (II)	179874		179874	92529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416432	15671	400762	309309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66109		39810	
Report à nouveau	1977		1977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28947		26397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108033		79086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4000	
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65067		93176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2857		2842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6993		5748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91911		61348	
Dettes fiscales et sociales	106381		56797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19520		6312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292728		226223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400762		309309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257174		161452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879999		879999	655108
Production vendue biens				
Production vendue services	5635		5635	6000
Chiffres d’affaires nets	885635		885635	661108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9663	2362
Autres produits			10	68
Total des produits d’exploitation (I)			895308	663538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474964	324197
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3332	3232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13579	-20876
Autres achats et charges externes			154617	134911
Impôts, taxes et versements assimilés			27509	9961
Salaires et traitements			116455	115664
Charges sociales			30500	32315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2257	2093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			39594	31253
Total des charges d’exploitation (II) 			862806	641438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32501	22101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3078	4152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3078	4152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3068	-4152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29433	17948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3711		12183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3711		12183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3556		12183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4042		3734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899028		675721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870081		649324	
BENEFICE OU PERTE	28947		26397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	975		2362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37242		31205	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		20194		6364
Total Immobilisations financières				
Total Général		230194		6364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				236558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13414	2257		15671
AMORTISSEMENTS Total Général	13414	2257		15671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4688		4688	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4688		4688	
TOTAL GENERAL	8688		8688	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5262			
T. V. A.	6587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63274	63274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64771	29216	35555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91911	91911		
Personnel et comptes rattachés	38583	38583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28500	28500		
Impôts sur les bénéfices	890	890		
T.V.A.	10764	10764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27644	27644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2857	2857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19520	19520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285736	250181	35555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77568		66757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8394		9159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68655		58995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154617		134911	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27509		9961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27509		9961	
Montant de la TVA. collectée	177522		147492	
Total TVA. déductible sur biens et services	69554		64866	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4