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BILAN AUTO DISTRIBUTION PARIS 2018 Siren 788735629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15058	9959	5098	53426
Autres immobilisations corporelles	241534	129195	112338	595518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86950		86950	146950
TOTAL (I)	343543	139155	204387	795894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				16868
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861064	40945	820119	7138966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2987382	57596	2929786	784507
Autres créances	268935		268935	668580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85527		85527	80786
Charges constatées d’avance	15005		15005	197908
TOTAL (II)	4217915	98541	4119374	8887618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4561458	237696	4323762	9683513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12873		12873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244600		244600	
Report à nouveau	-1079792		-442674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1249234		-637118	
Subventions d’investissement			47334	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71553		625015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671753		914097	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5700		202806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2457090		6757605	
Dettes fiscales et sociales	670590		523863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590180		660125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4395315		9058498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4323762		9683513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3386589		7757144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166753		401703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24324776		24324776	23239346
Production vendue biens				
Production vendue services	1797852		1797852	2289019
Chiffres d’affaires nets	26122628		26122628	25528366
				
Production stockée			-31383	13180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47334	39939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469955	188156
Autres produits			3271	1735
Total des produits d’exploitation (I)			26611806	25771377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16830033	21557411
Variation de stock (marchandises)			6368536	-801082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2436634	2559667
Impôts, taxes et versements assimilés			224083	349544
Salaires et traitements			1354346	1641350
Charges sociales			599298	632694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135944	134399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98541	143166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39850	26771
Total des charges d’exploitation (II) 			28087269	26243925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1475462	-472547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130824	148400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130824	148400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130816	-148303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1606279	-620851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17486		16267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444006		16267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357044		-16267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27412865		25771474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28662100		26408593	
BENEFICE OU PERTE	-1249234		-637118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313386		75445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10612		
Total Immobilisations corporelles		1144051		18418
Total Immobilisations financières		146950		1800
Total Général		1301614		20218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10612	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			905876	256593
Prêts et immobilisations financières			61800	
Total Immobilisations financières			61800	86950
Total Général			978289	343543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10612		10612	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495106	135944	491896	139155
AMORTISSEMENTS Total Général	505719	135944	502509	139155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105148	40945	105148	40945
Sur comptes clients	38881	57596	38881	57596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144030	98541	144030	98541
TOTAL GENERAL	144030	98541	144030	98541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98541	144030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86950	86950		
Clients douteux ou litigieux	69115	69115		
Autres créances clients	2918267	2918267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20179	20179		
T. V. A.	34493	34493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34179	34179		
Divers	55662	55662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124421	124421		
Charges constatées d’avance	15005	15005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3358273	3358273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166753	166753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505000	5000	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2457090	2457090		
Personnel et comptes rattachés	26062	26062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31097	31097		
Impôts sur les bénéfices	11096	11096		
T.V.A.	542327	542327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60006	60006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503026		503026	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87154	87154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4389615	3386589	1003026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel