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BILAN AUTO DISTRIBUTION PARIS 2017 Siren 788735629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10612	10612		1429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155213	101787	53426	71277
Autres immobilisations corporelles	988838	393319	595518	637188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146950		146950	145950
TOTAL (I)	1301614	505719	795894	855844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16868		16868	17828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7244115	105148	7138966	6397287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823388	38881	784507	1642486
Autres créances	668580		668580	716037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80786		80786	608182
Charges constatées d’avance	197908		197908	172569
TOTAL (II)	9031649	144030	8887618	9554390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10333263	649750	9683513	10410235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12873		12873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244600		244600	
Report à nouveau	-442674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-637118		-442674	
Subventions d’investissement	47334		87273	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625015		1302073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914097		1543404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202806		16354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6757605		7009277	
Dettes fiscales et sociales	523863		442519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660125		66606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9058498		9078162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9683513		10410235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7757144		7561808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23239346		23239346	20531977
Production vendue biens				
Production vendue services	2289019		2289019	1892191
Chiffres d’affaires nets	25528366		25528366	22424169
				
Production stockée			13180	7862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188156	137397
Autres produits			1735	1677
Total des produits d’exploitation (I)			25771377	22571106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21557411	19752805
Variation de stock (marchandises)			-801082	-1626331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2559667	2415452
Impôts, taxes et versements assimilés			349544	215858
Salaires et traitements			1641350	1426573
Charges sociales			632694	571633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134399	128043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143166	79765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			26771	8420
Total des charges d’exploitation (II) 			26243925	23002222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472547	-431115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97	409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148400	71119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148400	71119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148303	-70710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620851	-501826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16267		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16267		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16267		38972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25771474		22610495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26408593		23053169	
BENEFICE OU PERTE	-637118		-442674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75445		102638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10612		
Total Immobilisations corporelles		1070724		73326
Total Immobilisations financières		145950		1000
Total Général		1227287		74326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1144051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146950
Total Général				1301614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9183	1429		10612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362259	132970	123	495106
AMORTISSEMENTS Total Général	371443	134399	123	505719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57592	105148	57592	105148
Sur comptes clients	25858	38017	24994	38881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83451	143166	82587	144030
TOTAL GENERAL	113451	143166	112587	144030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143166	112587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146950			
Clients douteux ou litigieux	46356			
Autres créances clients	777032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140145			
T. V. A.	171505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356930			
Charges constatées d’avance	197908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1836827	1689877	146950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408987	408987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505109	5109	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6757605	6757605		
Personnel et comptes rattachés	203121	203121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161693	161693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17364	17364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141683	141683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598547		598547	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61578	61578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8855691	7757144	1098547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		43