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BILAN AG53 2020 Siren 788753952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	34174	16174	18000	18000
Immobilisations corporelles	202833	181759	21074	14080
Immobilisations financières	7436		7436	7423
Total Actif Immobilisé	244442	197933	46510	39503
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46578		46578	48938
Avances et acomptes versés sur commandes				5115
Créances – Clients et comptes rattachés	13678		13678	12682
Créances – Autres	24482		24482	20135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38093		38093	72809
Caisse				
Charges constatées d’avance	4711		4711	1488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127543		127543	161167
Total général Actif	371985	497945		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24670	
Report à nouveau				-5512
Résultat de l’exercice			-5984	31182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29686	35670
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	99
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36635	131213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20758		
Autres dettes			47732	33687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144366	165000
Total général Passif			174052	200670
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	386279		497945	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21264		2500	
Autres produits	3		685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	407546		501130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224414		259163	
Variation de stock (marchandises)	2360		-5041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90284		99935	
(dont taxe professionnelle)	2509			
Impôts, taxes et versements assimilés	6626		7296	
Rémunérations du personnel 	56963		60822	
Charges sociales	11180		13305	
Dotations aux amortissements	3967		17262	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13031		15715	
Total des charges d’exploitation	408824		468456	
Résultat d’exploitation	-1278		32674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1526		1294	
Charges financières	186		200	
Charges exceptionnelles	6342		586	
Impôts sur les bénéfices	-296		2000	
Bénéfice ou perte	-5984		31182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21851			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62950			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7259	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3702	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3157	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3144	
Total Immobilisations (Valeur brute)			233469	
Total Immobilisations (Augmentations)			14117	
Total Immobilisations (Diminutions)			3144	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21851	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62950	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel