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BILAN OPHTALLIANCE 2021 Siren 788759223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	153159	153159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10639	10639		-496
Fonds commercial	4328235		4328235	4107380
Autres immobilisations incorporelles	384941	205202	179738	250641
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2134604	1646978	487626	328199
Autres immobilisations corporelles	3229932	2072806	1157126	1315965
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229288		229288	708
Créances rattachées à des participations	18000		18000	
Autres titres immobilisés	76769		76769	76623
Prêts				
Autres immobilisations financières	8745		8745	8745
TOTAL (I)	10599312	4088785	6510527	6087766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30126		30126	20851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4390		4390	6752
Clients et comptes rattachés	1788307	14500	1773807	1739030
Autres créances	527103		527103	448365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501412		501412	801197
Disponibilités	2010280		2010280	1952739
Charges constatées d’avance	104438		104438	380757
TOTAL (II)	4966057	14500	4951557	5349691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15565369	4103285	11462084	11437456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	811010		810990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829673		1829673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81101		81098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1965673		1639649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761623		326026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5449080		4687437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23200		131037	
TOTAL (III)	23200		131037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180005		2727007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329613		488448	
Dettes fiscales et sociales	4425633		3295860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54553		107668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5989804		6618983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11462084		11437456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30811085		30811085	24473107
Chiffres d’affaires nets	30811085		30811085	24473107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			290222	944506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271207	35579
Autres produits			211	4425
Total des produits d’exploitation (I)			31372724	25457616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378	271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9275	8644
Autres achats et charges externes			5381246	4261165
Impôts, taxes et versements assimilés			2010590	1899714
Salaires et traitements			18004081	14216982
Charges sociales			4388663	3765223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688643	689889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23200	131037
Autres charges			27490	34385
Total des charges d’exploitation (II) 			30515016	25021809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857709	435807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1905	1651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1905	1651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24106	33366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24106	33366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22201	-31715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835507	404092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1895		71511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200247		71511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14315		76574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185932		-5063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60350			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199466		73002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31574876		25530777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30813253		25204751	
BENEFICE OU PERTE	761623		326026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		153159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4498442	225373	
Total Immobilisations corporelles		4871176	518360	
Total Immobilisations financières		86077	246726	
Total Général		9608854	990459	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		153159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4723815		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5389536		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		332802		
Total Général		10599312		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153159			153159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140917	74924		215841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3227011	492772		3719784
AMORTISSEMENTS Total Général	3521088	567696		4088785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23200
Total Provisions pour risques et charges	131037	23200	131037	23200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14500			14500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14500			14500
TOTAL GENERAL	145537	23200	131037	37700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23200	131037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18000		18000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8745		8745	
Clients douteux ou litigieux	23066	23066		
Autres créances clients	1765241	1765241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3079	3079		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334	334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523467	523467		
Charges constatées d’avance	104438	104438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2446594	2419849	26745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1180372	543451	592207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329613	329613		
Personnel et comptes rattachés	2452091	2452091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1565982	1565982		
Impôts sur les bénéfices	117812	117812		
T.V.A.	48248	48248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241500	241500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54553	54553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990171	5353250	592207	44714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1545762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel