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BILAN XEROS ENVIRONNEMENT 2021 Siren 788689990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31856	9589	22267	9641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190615	113253	77361	14053
Autres immobilisations corporelles	27163	9398	17765	5260
Immobilisations en cours	7774		7774	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68		68	68
TOTAL (I)	257478	132241	125237	29023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46775		46775	76895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690200	18837	671363	633596
Autres créances	42294		42294	45093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850142		850142	1002221
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1629413	18837	1610576	1757807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886891	151078	1735813	1786830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383891		249651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245284		234239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739176		593891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159801		538061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1428		2277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427694		297639	
Dettes fiscales et sociales	138178		149932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199527		135029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926637		1122939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735813		1786830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1786668		1786668	1876396
Production vendue biens				
Production vendue services	862509		862509	626099
Chiffres d’affaires nets	2649178		2649178	2502495
				
Production stockée			-30120	18563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9326	29601
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			2628391	2550669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62372	55362
Variation de stock (marchandises)				-2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61497	50710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1864171	1794484
Impôts, taxes et versements assimilés			4772	5895
Salaires et traitements			207937	162914
Charges sociales			73390	61025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14233	28864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12426	28485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	55000
Autres charges			2626	140
Total des charges d’exploitation (II) 			2323427	2240885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304963	309784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1749	365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1749	365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1749	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303214	309419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32807		17246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		1333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30506		15912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88436		91093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661199		2567916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415914		2333677	
BENEFICE OU PERTE	245284		234239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		339957		112748
Total Immobilisations financières		68		
Total Général		340025		112748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195295	257410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68
Total Général			195295	257478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311001	14233	192994	132241
AMORTISSEMENTS Total Général	311001	14233	192994	132241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11692	12426	5281	18837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11692	12426	5281	18837
TOTAL GENERAL	81692	12426	5281	88837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12426	5281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68	68		
Clients douteux ou litigieux	22604		22604	
Autres créances clients	667595	667595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2656	2656		
T. V. A.	39138	39138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	732563	709959	22604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159438	32175	85458	41804
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429123	429123		
Personnel et comptes rattachés	47134	47134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41649	41649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48745	48745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199527	199527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926637	799373	85458	41804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		4