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BILAN WOK ET GRILLE 2018 Siren 788660520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23631		23631	23631
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	465444	237873	227571	214076
Immobilisations financières	11500		11500	11500
Total Actif Immobilisé	500575	237873	262702	249206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13384		13384	16526
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18800		18800	15515
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329458		329458	295126
Caisse				
Charges constatées d’avance	1755		1755	4514
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	363397		363397	331680
Total général Actif	863972			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			800	800
Report à nouveau			250902	154552
Résultat de l’exercice			89343	96350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			349045	259702
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40992	77284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21183	18549
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168040		
Autres dettes			214879	225352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277054	321185
Total général Passif			626098	580886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58427	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1001620		931535	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			500	
Autres produits	21550		9716	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1023170		941750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	475179		412156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3142		-4638	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129254		123254	
(dont taxe professionnelle)	3776			
Impôts, taxes et versements assimilés	11378		12983	
Rémunérations du personnel 	190127		174544	
Charges sociales	49706		46085	
Dotations aux amortissements	44931		44104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	903719		808492	
Résultat d’exploitation	119451		133259	
Produits financiers	852		390	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	1933		3176	
Charges exceptionnelles	5100		455	
Impôts sur les bénéfices	24927		33668	
Bénéfice ou perte	89343		96350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102514			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			43670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6188	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			442148	
Total Immobilisations (Augmentations)			58427	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel