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BILAN WOK ET GRILLE 2017 Siren 788660520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23631		23631	23631
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	407017	192942	214076	236101
Immobilisations financières	11500		11500	11500
Total Actif Immobilisé	442148	192942	249206	271231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16526		16526	11888
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15515		15515	7157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295126		295126	257262
Caisse				
Charges constatées d’avance	4514		4514	1112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331680		331680	277419
Total général Actif	773828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			800	800
Report à nouveau			154552	56746
Résultat de l’exercice			96350	97806
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			259702	163352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77284	108934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18549	32613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168155		
Autres dettes			225352	243751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			321185	385298
Total général Passif			580886	548650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37701	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	931535		883795	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	9716		9328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	941750		893123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	412156		378782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4638		-397	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123254		110454	
(dont taxe professionnelle)	4864			
Impôts, taxes et versements assimilés	12983		11779	
Rémunérations du personnel 	174544		177816	
Charges sociales	46085		46858	
Dotations aux amortissements	44104		42534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	808492		767831	
Résultat d’exploitation	133259		125291	
Produits financiers	390		292	
Produits exceptionnels			11205	
Charges financières	3176		4370	
Charges exceptionnelles	455			
Impôts sur les bénéfices	33668		34611	
Bénéfice ou perte	96350		97806	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95268			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36930			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			420069	
Total Immobilisations (Augmentations)			22079	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36930	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel