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BILAN VALLAURI HOLDING 2021 Siren 788685246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7854	7541	313	313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	15359	34641	38486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	9000		
Autres immobilisations corporelles	654469	350013	304456	301546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1189000		1189000	1189000
Créances rattachées à des participations	294844		294844	274578
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	3060
TOTAL (I)	2208226	381913	1826314	1806983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9225
Clients et comptes rattachés	128725		128725	96066
Autres créances	10664		10664	55883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728378		728378	904096
Charges constatées d’avance	7742		7742	11537
TOTAL (II)	875509		875509	1076808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3083736	381913	2701823	2883791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101771		90407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476650		430727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132777		227288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411199		2448421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165079		209227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8916		19294	
Dettes fiscales et sociales	115915		114697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	714		92151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290624		435369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701823		2883791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179328		373141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	908028		908028	853037
Chiffres d’affaires nets	908028		908028	853037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9698	7859
Autres produits			737	2157
Total des produits d’exploitation (I)			918464	863054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7608	6785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191101	181336
Impôts, taxes et versements assimilés			9377	12438
Salaires et traitements			549424	524424
Charges sociales			81038	78127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88866	96172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2179	5997
Total des charges d’exploitation (II) 			929592	905278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11128	-42224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142067	278711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142067	278711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2210	8707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2210	8707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139857	270004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128728	227780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14280		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14280		11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14280		442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10231		934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074810		1153265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942033		925977	
BENEFICE OU PERTE	132777		227288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9698		7859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2146		5995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57854		
Total Immobilisations corporelles		634238		87931
Total Immobilisations financières		1466638		104119
Total Général		2158730		192050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58700	663469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		83853		1486904
Total Général		83853	58700	2208226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19055	3845		22900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332692	85021	58700	359013
AMORTISSEMENTS Total Général	351747	88866	58700	381913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	294844	294844		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060	3060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128725	128725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1651	1651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1074	1074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7442	7442		
Charges constatées d’avance	7742	7742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445034	445034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1255	1255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163824	52528	111296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8916	8916		
Personnel et comptes rattachés	15625	15625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46634	46634		
Impôts sur les bénéfices	7531	7531		
T.V.A.	41038	41038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5087	5087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714	714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290624	179328	111296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel