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BILAN VALLAURI HOLDING 2018 Siren 788685246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7854	4665	3189	5289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	3824	46176	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	5400	3600	5400
Autres immobilisations corporelles	408208	158011	250197	172127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190500		1190500	1190500
Créances rattachées à des participations	341160		341160	172039
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	3030
TOTAL (I)	2009781	171900	1837881	1548385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1780
Clients et comptes rattachés	339404		339404	353462
Autres créances	194701		194701	62417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252479		252479	612727
Charges constatées d’avance	8404		8404	5360
TOTAL (II)	794988		794988	1035747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2804769	171900	2632870	2584132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59462		42266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682775		643062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341815		343909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284052		2229237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129881		82675	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10356		5788	
Dettes fiscales et sociales	140136		256759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2861	
Autres dettes	68446		2906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348818		354895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2632870		2584132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257508		314561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1626		1626	4826
Production vendue biens				
Production vendue services	848832		848832	982869
Chiffres d’affaires nets	850459		850459	987695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	1089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7037	4683
Autres produits			545	2
Total des produits d’exploitation (I)			859375	993468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1626	1626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7121	4297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205182	143330
Impôts, taxes et versements assimilés			13903	12849
Salaires et traitements			404214	401155
Charges sociales			117213	110184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80623	47379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8048	4371
Total des charges d’exploitation (II) 			837929	725191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21445	268277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307601	58845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				101819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307601	160664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1485	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1485	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306115	158788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327561	427065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7478		4455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5222		-4455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9032		78701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179675		1154133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837861		810224	
BENEFICE OU PERTE	341815		343909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7037		4683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40324		41745	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8044		4369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7854		50000
Total Immobilisations corporelles		269047		158446
Total Immobilisations financières		1365569		257059
Total Général		1642470		465505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10286	417208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87908	1534720
Total Général			98194	2009781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel