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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU MAJESTIC 2020 Siren 788673564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16204	16204		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4183680	2519759	1663920	2039744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996236	642581	353655	432228
Autres immobilisations corporelles	1046122	672795	373327	463729
Immobilisations en cours	20344		20344	20714
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986		22986	22986
TOTAL (I)	6285573	3851340	2434233	2979402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7531		7531	17127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	96438
Clients et comptes rattachés	146962		146962	6307670
Autres créances	500787		500787	662958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470819		470819	219969
Charges constatées d’avance	16404		16404	13520
TOTAL (II)	1142538		1142538	7317682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7428111	3851340	3576771	10297084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1380296		850723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-888752		529574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602644		1491396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2104007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64987		188654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541789		5819700	
Dettes fiscales et sociales	411770		433009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3298		6444	
Autres dettes	1892283		109733	
Produits constatés d’avance (2)			84140	
TOTAL (IV)	2914127		8745688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576771		10297084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1996
Production vendue biens				
Production vendue services	2838453		2838453	5875981
Chiffres d’affaires nets	2838453		2838453	5877977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13041	37514
Autres produits			156	1
Total des produits d’exploitation (I)			2851650	5915492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446550	787724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13010	-2207
Autres achats et charges externes			1285174	2122770
Impôts, taxes et versements assimilés			44440	78855
Salaires et traitements			459747	775941
Charges sociales			576347	280773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673995	637366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215257	374706
Total des charges d’exploitation (II) 			3714519	5055928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-862869	859564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22546	21518
Différences négatives de change			299	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22546	21817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22331	-21591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885200	837973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3552		73646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			235753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851865		5916718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3740617		5387145	
BENEFICE OU PERTE	-888752		529574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16204		
Total Immobilisations corporelles		6117557		128826
Total Immobilisations financières		22986		
Total Général		6156747		128826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6246382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22986
Total Général				6285573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16204			16204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3161141	673995		3835135
AMORTISSEMENTS Total Général	3177345	673995		3851340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2617		2617	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2617		2617	
TOTAL GENERAL	62617		2617	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986		22986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146962	146962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313	313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45663	45663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17465	17465		
Groupe et associés	31505	31505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405742	405742		
Charges constatées d’avance	16404	16404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687139	664153	22986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541789	541789		
Personnel et comptes rattachés	32190	32190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20639	20639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28632	28632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330309	330309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3298	3298		
Groupe et associés	1892209	1892209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849140	2849140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel