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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU MAJESTIC 2018 Siren 788673564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16204	16204		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3783891	1660948	2122944	2464252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761750	388102	373649	410152
Autres immobilisations corporelles	926146	474725	451422	521254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27187		27187	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986		22986	22986
TOTAL (I)	5538166	2539979	2998187	3418643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17849		17849	17128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7979		7979	
Clients et comptes rattachés	1053630	2617	1051013	908874
Autres créances	858335		858335	520662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445595		445595	504695
Charges constatées d’avance	77852		77852	84391
TOTAL (II)	2461240	2617	2458623	2035750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7999406	2542596	5456810	5454394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548445		236489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302278		311956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961823		659545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2684635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61278		161198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490351		1524814	
Dettes fiscales et sociales	481508		408434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67181		11968	
Autres dettes	2334669		3800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4434987		4794849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5456810		5454394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5858582		5858582	5154898
Chiffres d’affaires nets	5858582		5858582	5154898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39593	47579
Autres produits			151	5324
Total des produits d’exploitation (I)			5898326	5207801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842025	835570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-721	451
Autres achats et charges externes			2384534	1921579
Impôts, taxes et versements assimilés			70038	32146
Salaires et traitements			777407	705185
Charges sociales			272087	258417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631293	575803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			358248	328212
Total des charges d’exploitation (II) 			5394911	4657364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503415	550437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35850	36996
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35914	36996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35743	-36979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467673	513458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35696		45109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126020		156393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5900182		5207818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597904		4895862	
BENEFICE OU PERTE	302278		311956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16204		
Total Immobilisations corporelles		5290327		216199
Total Immobilisations financières		22986		
Total Général		5329517		216199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7550	5498976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22986
Total Général			7550	5538166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16204			16204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1894670	631293	2188	2523775
AMORTISSEMENTS Total Général	1910874	631293	2188	2539979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2617			2617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2617			2617
TOTAL GENERAL	2617	60000		62617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986		22986	
Clients douteux ou litigieux	2800	2800		
Autres créances clients	285719	285719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182715	182715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3749	3749		
Groupe et associés	861485	861485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575498			
Charges constatées d’avance	77852	77852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012803	1989817	22986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1490351	1490351		
Personnel et comptes rattachés	108471	108471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72350	72350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16438	16438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284250	284250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67181	67181		
Groupe et associés	2332880	2332880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1789	1789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4373709	4373709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel