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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU MAJESTIC 2016 Siren 788673564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16204	16204		2249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3587562	889010	2698552	2772652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509880	173840	336041	351215
Autres immobilisations corporelles	850300	256017	594284	459398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4650		4650	184092
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986		22986	23736
TOTAL (I)	4991583	1335071	3656512	3793342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17579		17579	19775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	884441	2617	881824	1239516
Autres créances	355534		355534	532059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156050		156050	161164
Charges constatées d’avance	68767		68767	70599
TOTAL (II)	1482370	2617	1479754	2024614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6473954	1337688	5136266	5817956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			100000	
Report à nouveau	-35172		-116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281761		-135056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347589		65828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3590835		3678104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1349		33280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749825		1607502	
Dettes fiscales et sociales	346217		357107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11968		72674	
Autres dettes	88484		3462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4788677		5752128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5136266		5817956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5903687		5903687	5747567
Chiffres d’affaires nets	5903687		5903687	5747567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56918	64422
Autres produits			5583	1597
Total des produits d’exploitation (I)			5966188	5813586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1096624	1143248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2196	-3194
Autres achats et charges externes			2187092	2497473
Impôts, taxes et versements assimilés			72955	74196
Salaires et traitements			833643	900370
Charges sociales			280812	285904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530685	470604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512809	533648
Total des charges d’exploitation (II) 			5516815	5902250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449373	-88663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46221	46189
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46250	46189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45724	-45393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403649	-134056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10842		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4842		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5972714		5814383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5690953		5949439	
BENEFICE OU PERTE	281761		-135056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16204		
Total Immobilisations corporelles		4559815		402947
Total Immobilisations financières		23736		
Total Général		4599756		402947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10370	4952393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	22986
Total Général			11120	4991583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13956	2249		16204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792458	528437	2028	1318867
AMORTISSEMENTS Total Général	806413	530685	2028	1335071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2617			2617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2617			2617
TOTAL GENERAL	2617			2617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22986	22986		
Clients douteux ou litigieux	2800			
Autres créances clients	881641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226523			
Charges constatées d’avance	68767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331728	1245108	86620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749825	749825		
Personnel et comptes rattachés	60529	60529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89747	89747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25711	25711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170230	170230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11968	11968		
Groupe et associés	3590835	3590835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88484	88484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4787328	4787328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel